1. PRESENTATION DE LA SOCIETE
 
1.1 Historique et données générales 

Historique : faits marquants depuis la création
Présentation générale de la société et de son activité
 
1.2 Marché et environnement 

Marché :
- description qualitative : segmentation du marché
- description quantitative (précision des sources des données chiffrées)

 
Produits / Services :
 
- description de l'offre et de son positionnement

- avantages concurrentiels

- marge brute par produit

- place de la société sur les différents segments de marché

 
Clients : 
 
- qui sont-ils (noms et localisation) ?

- description quantitative : nombre de clients actuels, répartition du
chiffre d'affaires par client et taux de récurrence des commandes.


Concurrents :
 
- qui sont-ils (noms et localisation) ?

- description quantitative : nombre et taille des concurrents actuels

Fournisseurs et partenaires :

- qui sont-ils (noms et localisation) ? Nature des partenariats.

- description quantitative : nombre et taille des fournisseurs et
partenaires actuels
 

1.3 La société 

Moyens matériels :

- outils de production

- immobilier


Moyens humains :
 
- présentation du dirigeant et de l'équipe dirigeante : parcours et rôles
dans la société (CV du ou des dirigeants)

- effectif et organigramme

- tableau entrées/sorties du personnel sur les 3 années précédentes

- organisation générale de l'entreprise

 
Moyens de gestion :

- existence d'un contrôle de la gestion, de tableaux de bord et d'une
comptabilité analytique 

- noms de l'expert comptable et du Commissaire aux Comptes s'il y a lieu

 
Moyens financiers :  partenaires bancaires

 
Actionnariat actuel 

 
Participations dans des filiales :

- taux de participation

- brève présentation des filiales

2. DONNEES FINANCIERES 

2.1 Données financières sur le passé : 

- chiffre d'affaires, valeur ajoutée, résultat net et effectif depuis la
création.

- liasses fiscales (imprimés CERFA), avec leurs annexes, sur les 4 derniers exercices.

- explications des évolutions de l'activité et de la rentabilité.

- décomposition du chiffre d'affaires par produits ou nature de
prestation.

2.2 Données prévisionnelles à 3 ou 5 ans : 

- projet de développement : objectifs stratégiques du projet

- compte de résultat prévisionnel

- détail des postes de charges externes

- programme de recrutement et détail des charges de personnel

- plan de financement : tableau emplois / ressources

- détail du calcul des variations du BFR

- détail du programme d'investissements

- plan de trésorerie avec détail mensuel la première année.


Conclusion :

- montant recherché

- montage financier pressenti

- valorisation fixée ou à débattre